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lunedì 25 novembre 2013

FtseMib: l'indice di un Italia ormai fallita.

L'indice nostrano FtseMib ormai dal 2007 , periodo dei massimi assoluti di sempre, rappresenta ormai un paese periferico e in completa deindustrializzazione,votato al saccheggio e alla povertà assoluta:  ritengo  le speranze di recupero nei confronti delle altre nazioni industrializzate sia effimero ed impossibile...impossibile fino a che :


1) uscita unilaterale dall'Euro entro il 2014 previa patrimoniale di almeno 250/300 mld di euro;

2) rinnovo totale della classe politica ed imprenditoriale entro il 2015: ognuna delle due argomentazioni è
 " conditio sine qua non" .

Tornando all'analisi grafica del nostro indice, per quanto riguarda il breve periodo, esso si trova ormai intrappolato fra 18500 e 19500, con positività sopra 19060 sul frame  a 4 ore ( a scendere ) con target potenziale in primo step 20000 e 20500 estensione ; sotto 18460 in close il target si pone a 17500 estensione 17000 ma ciò potrebbe causare l'inizio di un'inversione di tendenza ( legata al sentiment politico ) qualora i corsi dovessero spingersi sotto 16000 a salire.
FTSEMib time frame 4 ore

Oscillatori neutri , stocastico lento in doppio minimo e massimi crescenti, Sar a 18845 che se in close confermato anticiperebbe un probabile rialzo; volumi nella media. Posizione in accumulo su tenuta 18500 e conferme sopra 19000. Stop loss sui supporti richiamati.

DAX: sempre sulla trendline alta del canale rialzista 9200/9300, possibili forzature "natalizie verso 10000;stocastico lento in divergenza negativa da fine ottobre; 

NIKKEY: sulla debolezza dello Yen si avvicina a resistenze di breve-medio periodo, ovvero 15680/735 e 16000: sopra 16000 estensione 17000.


Intermarket: 

Gold
ORO: si conferma la rottura di 1265$ ( completamento figura triangolare ( coincidente con H&S ) con targets come già indicati tra 1138 e 1110 estensione 1060 in panic selling 1000/990$; possibili pullback in area 125071270 $.

EUR/YEN : raggiunti i primi target a 138/138,50 : possibili estensioni 138,18/139,50; fasce resistenziali di notevole valenza.



 Nikkey 

giovedì 21 novembre 2013

YEN e l'Abenomics.

 Scrivevo il 6 settembre che......


 Probabile una svolta valida per il medio periodo per il cross EUR/JPY : infatti si sta completando una figura triangolare molto importante.



 Il grafico che prenderemo in esame allo scopo di inquadrare il trend in atto del cross EUR/JPY si avvale di un periodo di osservazione piuttosto lungo base weekly , comprendente la finestra temporale che va dal maggio 2008 ( massimo assoluto a 170 ) ad oggi: possiamo facilmente notare come il trend sia inserito in un canale ascendente di media pendenza, e che l'attuale cross di 131 ca. rappresenti la mediana fra quota 170 ( sopra richiamato ) e il doppio minimo nella fascia 94,5/88,90 rispettivamente di fine luglio 2012 e di fine di ottobre 2000. Quali obbiettivi di medio termine possiamo ricavare dall'osservazione di tale trend? All'interno di tale canale è in fase di completamento una formazione triangolare ( a cuneo, solitamente figura di continuazione rialzista, evidenziata in color rosso ) avente come minimo ca. 119,05 ed apice 133,80: il target di questa figura se completata oltre 132 figura / 132,40 e confermata in chiusura settimanale si colloca in area 143/145 ( 12/14 tick ca. ) al rialzo, facendo attenzione alla fascia resistenziale 138,80 ( su cui chiuderemo i 2/3 dei long ) e 143,70 su cui chiuderemo il restante 1/3 ; al contrario in caso di rottura al ribasso della suddetta figura triangolare ( ca. 129,50 a salire settimanalmente ) il target ribassista si collocherebbe a quota 119/ 116,50.: insomma molto presto assisteremo alla fuoriuscita del cross da questa formazione , potendo in questo modo scegliere di adottare posizioni long o short che possono valere ca. 12/14 tick. Stop loss rigidi da inserire sotto i valori delle chiusure settimanali che precedono il breakout.

 Per tutto l'articolo clicca anche su:
http://www.trend-online.com/fxe/eur-jpy-forex-060913/

martedì 19 novembre 2013

Indici azionari in ostaggio dello Yen ( ma non del Dollaro ).

Solo in caso di ulteriore indebolimento dello Yen i mercati azionari potranno nel breve /medio periodo allungare il passo .

Lo Yen guida i mercati azionari ma non il dollaro ....sembrerebbe questo il driver attuale ( ma anche passato ) per i mercati azionari occidentali.

Dal grafico mensile  del cross Eur/Yen ( quello forse più predittivo ) possiamo notare il trend ascendente dell'Euro contro la moneta nipponica per volere della svalutazione da tempo avviata dalle autorità giapponesi verso le principali valute internazionali. L'obbiettivo, una volta vinta la resistenza attuale di 135,50/135,60 weekly , ha per obbiettivi naturali le soglie resistenziali di 138,80/139,20 che dovrebbero opporre una resistenza notevole: se ciò avverrà, ed i mercati azionari probabilmente avranno visto massimi ancora più alti , da lì potrebbe iniziare inizio un fisiologico quanto salutare storno azionario, anche di una certa valenza, ma che attualmente appare lontano, salvo piccole correzioni in overbought; il tutto in assenza di gravi accadimenti internazionali o interni al nostro paese.

FTSEMIB : in congestione da quai un mese fra 19510 e 18500 ( intraday) si giocherà questa ampiezza entro il mese di dicembre ;supporti 17700/17000 ma soprattutto 16000;

NIKKEY: primo step rialzista in area 16000 ca., primo alert negativo sotto 14775 a scendere, supporti dinamico/statici  14500/13700;

DAX: è sui massimi assoluti ;alert sotto supporto di 8896. Sotto 8500/8400 possibile trend di medio ribassista;

SP500: è sui massimi assoluti.primo alert sotto 1760, mentre l'abbandono di area 1680/1650 potrebbe invalidare il trend rialzista di medio periodo.

venerdì 15 novembre 2013

FTSEMIB , DAX, SP500 E NIKKEY: tra euforia e possibili crolli importanti.

Ricondivido il post del novembre 2013 su #FtseMib, #SP500, #Dax e #Nikkey: tutto rimane immutato ma la possibilità di importanti correzioni è molto reale nel breve/medio termine.....



FtseMib, Dax, S&P500, Nikkey : tra  euforia e crolli importanti.

DAX

Dax, SP500 segnano massimi assoluti in continuazione, Nikkey che recupera moltissimo, FtseMib disastroso anche se in parziale ripresa: questo nello scenario di lunghissimo periodo. I mercati sono vulnerabili nel medio  periodo?
SP500

Se analizziamo i grafici mensili di lungo periodo possiamo notare come il nostro index sia stato il peggior indice mondiale da dopo la crisi 2007/2008 ed infatti il nostro paese è sull'orlo del fallimento che potrebbe essere più vicino di ciò che possiamo pensare ( quello tecnico è già avvenuto, il grafico lo dimostra ) ; l'indice giapponese , grazie alla svolta dell'Abenomic ha recuperato moltissimo e graficamente sembra improntato a recuperi ancora a doppia cifra e "pareggiare" almeno i conti con la crisi economica mondiale in atto; Dax ( uber alles ) e SP500 sono di gran lunga i migliori listini mondiali con valori oltre-crisi che vanno dal +15% per il Dax a quasi +20% per il listino americano; tecnicamente i due indici avrebbero superato con slancio impressionante i precedenti massimi dando origine a figure di lunghissimo periodo aventi targets iperbolici: dunque Germania ed Usa in gran spolvero, Giappone in recupero, Italia ( ed Europa del sud ) al disastro.
Come mai ? Il comune denominatore di ciò si chiama EURO .
La Germania dal periodo fallimentare del 2000 ad oggi  ha beneficiato ( ingiustamente ) delle politiche monetarie della Bce ( rivalutazione dell'Euro ) in sincronia con la necessità statunitense ( anche essi già in default  tecnico dal 2000 ) di svalutare il Dollaro: i grafici di borsa dei due paesi lo testimoniano: Fed che inonda il mercato di liquidità "falsa" e Bce che non può farlo ( per volere tedesco ).
Il Giappone segue la Fed da qualche mese, e il listino lo "dimostra".
Con questa (lunga) premessa e tornando a valutare i grafici appare chiaro che ciò che essi rispecchiano non è dato dai fondamentali economici ma solo ed unicamente dall'azione combinata delle tre banche centrali, FED, BCE, e da poco BOJ.
Questo non potrà durare a lungo ancora, per cui il meccanismo intrappolerà i mercati ( crisi valutaria ) e ciò, nonostante i grafici  ci invitino a comprare , il sistema potrebbe crollare su stesso.

**DAX**: ( grafico mensile ) obbiettivi di lungo periodo scala lineare 14800 ca. ( scala semilogartmica 24000/30000 ca.); proiezioni invalidate solo sotto 5200 a salire.

**SP500**( grafico mensile ) obbiettivi con s.l.2150/2300 ca, ( con s.semil. tra 3000 e 3200 ); proiezioni invalidate solo sotto 990 statico.

Senza commentare il Nikkey ma soprattutto il nostro Index .


FtseMib
Nikkey

giovedì 14 novembre 2013

DAX: indice uber alles?

Il listino germanico ha mostrato i suoi muscoli: grazie al vantaggio sfacciato che deriva dall'Euro la Germania è ormai il paese più sicuro al mondo.


Durerà fino a quando l'Euro esisterà, ovvero fino a quando la Germania avrà un vantaggio dalla moneta unica : nel momento in cui ciò dovesse venire meno la stessa "uscirebbe" dalla moneta unica, cosa che invece dovrebbe fare l'Italia al massimo entro 6/12 mesi, ma questa è un'altra storia..

DAX PANZER
L'indice tedesco ha già superato i massimi assoluti e staziona adesso in area 9.000, dove incontra una forte area resistenziale che si oppone: infatti la trendline del canale rialzista di lungo periodo partito a marzo 2009 si sta opponendo ma sinceramente non sappiamo con quanta resistenza: una vincita di area 9000 / 9100 weekly proietterebbe nel lungo periodo l'indice verso quota 12000, ribaltamento del canale sopradescritto. Importante sarà non andare sotto quota 8000 ( estensione 7400/7500) poichè questo darebbe probabilmente un segnale negativo di forte valenza. 

Per quanto concerne il breve-medio periodo il supporto chiave si pone su quota 8500 ( supporto statico ) con estensioni dinamiche a 8200 up , ovvero sulla parte bassa della trendline del canale rialzista in atto da oltre un anno , anche se al momento nulla fa presagire forti regressioni.
Il superamento di quota 9000/9100 aprirebbe scenari e valori inesplorati, con la sola attenzione a quota 9170/9200 a salire, che potrebbe rappresentare nel breve termine l'ultimo ostacolo ad un rialzo importante almeno fino a 10400/10800 in primo step.
Stocastico lento (weekly ) in overbought; index a contatto della Bollinger Band alta, Sar a quota 8500.

FtseMib: congestione distributiva o accumulativa ?

Il nostro index è racchiuso tra i valori di 19510 e 18660 da diverse sedute.


Fase di accumulazione o di distribuzione?

Il completamento del rettangolo in congestione che si è formato da ca. un mese con resistenza 19510 e supporti 18660 dovrà chiarirci le intenzioni del nostro mercato : infatti una vincita in closed con forti volumi di 19500/19600 proietterà il target rialzista in area 20200/20500, dove troviamo, come già evidenziato in altri interventi, fortissime resistenze difficilmente aggredibili nel breve periodo; in questo caso saremmo probabilmente in fase finale di onda v' di 3 di 5 rialzista di Elliott , conta partita da luglio 2012 . Al contrario la perdita di area 18500 e del canale ascendente ( 18350 a salire ) dovrebbe impensierire in caso di mancato recupero di area 18600. Ritracciamenti in quel caso almeno fino a quota 18000 ca., ovvero livello statico del 61,8% di Fibonacci , con estensioni su supporto 17500/17000.
La tendenza di medio/lungo periodo rimarrà valida fino a che i valori transiteranno all'interno del canale rialzista 2012/2013,con supporti dinamici al momento a quota 16000.


    (grafico orario FtseMib FutureDec13 - time frame 4 ore )

Intermarket:

Oro: laterale ribassista: in caso di breakout ribassista area 1250/1270 obbiettivi fra 1138 e 1060 estensione 1000$ ( vedi analisi 15 ottobre ).Conferma volumi.
Usd: piccolo rafforzamento in vista del tapering gennaio/marzo 2014.