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domenica 28 agosto 2016

FTSEMIB: Elliott prepara un rimbalzo? SP500 in tenuta, GOLD in un punto critico, WTI tra trend rialzista e laterale negativo.

Analizziamo dopo la sciagurata conference call della Yellen che come già postato non dice mai nulla poichè non sa cosa dire , analizziamo nell'ordine il FutSept16 del nostro index,lo SP500 ( ma solo piccolo accenno come il Dollaro ) il GOLD, il WTI.

FUTSEPT16:
FUTSEPT16

Nel grafico weekly dal 2011 il bottom estivo a 12120 del 2012 viene preso in considerazione sia come doppio bottom di lungo periodo, sia come inizio di un bull market di  medio lungo periodo, sia come calcolo per i ritracciamenti min/max con la teoria di Fibonacci.
Possiamo notare attualmente dai minimi del 2012 un trend positivo di 5 onde con la 3' complessa in 3'di 5' con sottoonde i,ii,iii, fino al top del luglio 2015 oltre 24000.
La rottura di area 23000 conferma l'avvio del trend ribassista ancora in atto con minimo a 14880 ( giu.2016) che rappresenta anche il ritracciamento del tutto naturale pari al 72,5% di Fibonacci, da cui vi è stato un rimbalzo fino al livello successivo di 16760 ( 61,8% retracement Fibonacci ).
L'onda correttiva in atto dopo aver rotto al ribasso anche la tline che supportava il trend rialzista pluriennale ( breakout 19500 ca.) va inquadrata con Elliott come onda al momento correttiva della precedente 3'di 5' e quindi onda 4'di 5' finale di lungo periodo.
Difficile è capire se onda 4' di 5' sia completata e quindi da 14880 sia partita la 5' al rialzo, oppure se ancora la 3' di 5' debba concludersi tra la fascia 14880/12120-11800 .L'abbandono definitivo di area 12000/11800 segnerebbe l'avvio del collasso per il nostro listino ma probabilmente fortissimi ritracciamenti in panic selling anche per Dax e SP500 , occasioni di acquisto sia per movimeti di breve che in ottica di lunghissimo periodo ( fondi di investimento -polizze vita ...).
La prossima resitenza di breve si pone a 17140 sia statica che dinamica intesa come flag in atto con obbiettivi tra 18000 e successivamente finale 1' di 5' su area 20000 , area attualmente interessata da una tline discendente pluriennale che si farà certamente sentire e su cui nel caso tra 19500 e oltre shortare con stop & reverse. Sopra 20000 inizierebbe appunto la probabile fase 5 in base ad Elliott.
Al contrario la rottura di 14880 pone in alert verso 12120 in probabile panic selling con intermedi a 13500/13000...

 ( P.S: ad essere veramente cattivi e catastrofici scorgiamo un H&S ribassista il cui completamento non troppo lontano in termini di index sarebbe sconvolgente per la portata del crollo e quindi per il nostro paese e l'Europa intera.)

GOLD/USD
GOLD/USD

Dal picco di 1921 del 2011 all'inferno a quota 1040 a fine anno 2015: agli inizi del 2016 ho postato che gli investimenti più redditizi per il 2016 sarebbero stati GOLD ( ma meglio SILVER con Etf3x),e WTI , equiti neutrale...al momento così è stato e potremmo anche su rottura di supporti che andremo ad analizzare chiudere tutte le posizioni long delle commodities sopra citate.
Analizzando il GOLD weekly sept2011-ago2016 notiamo che in queste settimane o giorni il metallo giallo sta per ritestare la tline discendente pluriennale intorno a 1350: oltre 1400 doveremmo aumentare posizioni long verso 1480/1500 e prendere profitto almeno sul 50% del portafoglio, mentre oltre 1600 vendite scalettate con target verso i massimi del rimanente 50%. Alert e chiusura totale delle posizioni  sotto 1300 /1250.


WTI
WTI

Il grafico che analizziamo falsa un pò l'andamento del petrolio in quanto usiamo un ETF3XL denominato in dollari per cui le oscillazioni sono molto diverse...
E comunque vediamo dal grafico daily come l'ETF stia disegnando una figura in up di H&S completa sopra 0,404 con obbiettivi i massimi di periodo poco sotto 0,55/060. Ma nello stesso tempo si evince una figura di più ampio respiro questa volta se completata ribassista sempre H&S sotto la neckline 0,22 con target non dicibili.....per motivi di pudore....ma mai dire mai.

Dollaro
Il cross Eur/$ sembra avviarsi a ritestare 1,135/1,15 e anche oltre anche se la politica della Fed è alquanto fumosa e volatile. Sotto 1,10 si ritorna a 1,08 e li vedremo.
SP500: in fase neutrale rialzista ma vicino ad un supporto importante che va monitorato: ci sono le elezioni in USA e se i sondaggi saranno sempre per Trump potremmo assitere anche ad una bella correzione di un 10/15%, naturalmente solo tecnica al momento.

TRADING SISTEM

- TDS  daily sempre SHORT ( 16780 ); 1

- SST  4H' chiusa in long e aperta SHORT a 16870;1

- SST   60' SHORT media 16855; 2

Probabili incrementi in short per 60' e 4H.

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